Obligation Citi Global Markets Finance 0% ( XS2251218777 ) en USD

Société émettrice Citi Global Markets Finance
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Luxembourg
Code ISIN  XS2251218777 ( en USD )
Coupon 0%
Echéance 13/11/2025 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 699 000 USD
Description détaillée Citigroup Global Markets Funding est une division de Citigroup qui fournit des services de financement aux marchés mondiaux, notamment le financement de titres, le financement de prêts et d'autres solutions de financement pour les institutions financières et les entreprises.

Analyse d'une Émission Obligataire de Citigroup Global Markets Funding : Focus sur l'ISIN XS2251218777 Cette analyse détaille les caractéristiques d'une émission obligataire spécifique, identifiée par son code ISIN XS2251218777, offrant un aperçu des spécificités de cet instrument financier et de son émetteur. L'émetteur de cette obligation est Citigroup Global Markets Funding, une entité centrale au sein du conglomérat bancaire international Citigroup Inc. Citigroup Global Markets Funding est typiquement utilisée par Citigroup pour lever des capitaux sur les marchés financiers afin de financer ses opérations mondiales, y compris ses activités de marché, de banque d'investissement et de services de trésorerie. En tant que composante d'une institution financière de premier plan, l'émetteur bénéficie de la réputation et de la solidité financière du groupe Citigroup, l'un des plus grands acteurs bancaires mondiaux. Il s'agit d'une obligation, un titre de créance qui représente un prêt consenti par l'investisseur à l'émetteur. Le code ISIN XS2251218777 sert d'identifiant unique international pour ce titre, facilitant sa reconnaissance et son suivi sur les marchés financiers globaux. Le pays d'émission est le Luxembourg, un centre financier européen reconnu pour son cadre réglementaire stable et favorable aux émissions de titres, attirant de nombreuses entités internationales pour la domiciliation de leurs instruments financiers. Le prix actuel sur le marché est indiqué à 100% de sa valeur nominale, ce qui signifie que l'obligation se négocie au pair. La devise de l'émission est le dollar américain (USD), exposant l'investisseur au risque de change si sa devise de référence est différente. Le taux d'intérêt nominal de cette obligation est de 0%. Une obligation avec un taux d'intérêt nominal de zéro et négociée à 100% de son pair implique plusieurs considérations. Généralement, les obligations zéro-coupon sont émises à un prix inférieur à leur valeur nominale et remboursées à 100% à l'échéance, la différence constituant le rendement pour l'investisseur. Dans le cas présent, une négociation à 100% avec un coupon nul signifie que, si l'obligation est maintenue jusqu'à l'échéance à ce prix, elle ne générera pas de rendement par le paiement d'intérêts ou par la différence entre le prix d'achat et le prix de remboursement. Cela peut indiquer une fonction de placement très spécifique, potentiellement liée à des stratégies de gestion de trésorerie, à une composante d'un produit structuré plus complexe où d'autres éléments génèrent le rendement, ou encore à une situation où le rendement est implicite via la liquidité ou d'autres avantages non monétaires directs. La taille totale de l'émission s'élève à 699 000 unités de devise (USD dans ce cas), ce qui peut être considéré comme une taille d'émission modeste pour une entité de la stature de Citigroup. La taille minimale à l'achat est fixée à 1 000 unités de devise, rendant cette obligation potentiellement accessible à une gamme d'investisseurs plus large, incluant des investisseurs de détail qualifiés ou des fonds de petite et moyenne taille. La date de maturité est fixée au 13 novembre 2025, positionnant cet instrument comme une obligation à court terme. La fréquence de paiement est indiquée comme étant de 2, ce qui, dans le contexte d'une obligation à coupon zéro, se réfère généralement à la base de calcul pour la capitalisation ou l'actualisation, plutôt qu'à des paiements d'intérêts réels, qui n'ont pas lieu pour un tel titre. En résumé, cette obligation de Citigroup Global Markets Funding, caractérisée par son ISIN XS2251218777, est un instrument de dette à court terme libellé en USD, émis depuis le Luxembourg, dont la particularité réside dans son taux d'intérêt nominal nul et son prix actuel au pair, impliquant une analyse approfondie des motivations de l'investissement au-delà du rendement direct par coupon.